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Novidades: Crónica Fernando Braga de Matos - Coisas Boas - 17 de Dezembro
Crónica João César das Neves - WikiLeaks - 16 de Dezembro
Na última década as bolsas formaram dois topos significativos em Janeiro de 2000 e em Outubro de 2007. A minha análise aponta para a elevada probabilidade de se estar a formar o terceiro topo do novo milénio. O sentimento dos investidores em extremos de otimismo e os valores das estocásticas mensais são semelhantes aos topos anteriores, sugerindo que outro topo gigantesco está a terminar.
Analistas da Elliot Wave que têm acertado na análise dos últimos meses, afirmam que as bolsas no inÃcio de Dezembro entraram na 5ª e última onda de subida do rally de Março de 2009, que provavelmente irá gerar um novo máximo anual. Esta 5ª onda deverá terminar por volta do final do ano , após esta subida estará formado o topo e vamos assistir a uma queda significativa dos mercados.
A minha análise aponta que estamos na fase final da formação do terceiro topo das bolsas nos últimos anos, que a significativa parte dos ganhos está para trás, o que justifica uma postura bear sobre as bolsas.
As últimas semanas de Dezembro e inÃcio de Janeiro é um perÃodo tipicamente caracterizado por fraca liquidez o que significa que os mercados podem (e tendem a ter) movimentos exagerados para cima ou para baixo. Geralmente tarda uma ou duas semanas no novo ano para todos os intervenientes voltarem aos mercados.
A procura tem sido fraca, mas nas festividades a oferta também, por isso os preços dos indÃces americanos têm andado muito lineares nos últimos dias. Os investidores têm agora a oportunidade de se prepararem para o retorno das quedas que estão a chegar e serão evidentes no inÃcio de 2011.
A chave está no dólar. O indÃce do dólar americano está por volta dos 80 pontos. Se o indÃce do dólar voltar a subir pode arrastar as bolsas e as matérias primas para baixo.
Fonte: Bespoke Investment Group
Outlook
Os mercados bolsistas estão num Bear primário de médio e longo prazo. A subida desde Março de 2009 fez parte de uma reacção secundária ou um rally de contra tendência, também conhecido por Bear Rally. Após o máximo no primero semestre deste ano no S&P 500 a 26 de Abril nos 1.219 pontos, o indÃce fechou em novo máximo no dia 17 de Dezembro nos 1243 pontos. Segundo a minha análise o SP500 apresenta alta probabilidade de nos próximos meses de fazer novos mÃnimos abaixo dos mÃnimos de 2010 dirigindo-se para a zona dos 875 a 825 pontos.
O S&P 500 apresenta resistência nos 1250 pontos. O suporte está nos 1.225, 1.170, depois nos 1.130 a 1.126, 1107 a 1100 e depois 1014 a 1010. O suporte mais abaixo está na zona dos 875 a 805 pontos.
O Ouro apresenta resistência nos $1.423 e nos $1.443, o suporte está nos $1.306 e nos $1.280 a $1.260 depois nos $1.218 e o suporte anual nos $1115,20.
O indÃce do dólar apresenta resistência nos 81,53, nos 83 e nos 86 pontos e o suporte está nos 78,80 pontos. O euro apresenta resistência de curto prazo nos 1,3318, 1,3466 e 1,3535. O suporte está nos 1,2808, depois nos 1,25 e mais abaixo nos 1,18.
Nas energias o Petróleo apresenta resistência nos $90,05, $96,53 e $97,29. Os suportes estão nos $83,94 e $77,05 e abaixo nos $75,50.
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