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Novidade - Crónica Fernando Braga de Matos - Manter a calma fria e o humor seco - 22 de Outubro
O Nasdaq 100 teve um rally de 21% em 7 semanas. O Russell 2000 teve um rally de 20% também em 7 semanas. Estes são os indÃces da ganância.
A Reserva Federal Americana (Fed) tem estado a injectar liquidez no mercado através de operações de compra de obrigações (POMO). Próximas compras agendadas pela Fed nas seguintes datas:
. 26 de Outubro
. 28 de Outubro
. 1 de Novembro
. 4 de Novembro
. 8 de Novembro
A qualidade do rally de quarta e quinta feira não foi tão forte como o declÃnio de terça. Registou um menor volume e participação. Isto sugere que independentemente da evolução a curto prazo, as acções estão a formar um topo. Na sexta as bolsas fecharam mistas. Segundo vários indicadores da minha análise há uma alta probabilidade de um declÃnio das bolsas. Esse declÃnio provavelmente terá inÃcio na próxima semana ou dentro das próximas duas semanas o mais tardar.
As eleições para o senado americano no inÃcio de Novembro e a reunião da Fed em que serão finalmente divulgados os estÃmulos, estão a condicionar os mercados. As bolsas poderão aguentar até essa altura.
Após falharem novos máximos na quinta estão reunidas as condições para o deslize das acções ter inÃcio nos próximos dias.
Sexta feira dia 22 de Outubro foi o segundo dia do ano com menor volume, com as acções perto dos máximos de 2010. Se as subidas fossem para continuar não deveria ser assim.
Têm havido muitas compras por parte dos hedge funds, em antecipação dos estÃmulos da Fed, o que tem feito este rally esticar-se como um elástico. Observando os baixos volumes deste rally desde o inÃcio de Setembro, a participação de investidores é limitada aos hedge funds e provavelmente a intervenções. Isto não é sustentável e a inversão quando chegar deverá ser significativa.
Mas o mercado está sobrecomprado, os volumes das subidas são baixos e as divergências entre a subida dos preços e a média de 10 dias de Avanços e DeclÃnios, apontam para que o mercado deverá inverter dentro de alguns dias, no máximo na altura das eleições de Novembro.
Fonte: ETF Digest
Outlook
Segundo a minha análise os mercados bolsistas em geral estão num Bear primário de médio e longo prazo. A subida desde Março de 2009 fez parte de uma reacção secundária ou um rally de contra tendência, também conhecido por Bear Rally. O topo do S&P 500 este ano foi atingido a 26 de Abril nos 1.219 pontos.
O S&P 500 apresenta resistência chave nos 1.196 pontos a média semanal 200. O suporte mensal está nos 1056 a 1037 e depois 1014 a 1010, depois nos 970 a 950 pontos, abaixo deste nivel as quedas podem acelerar. O suporte mais abaixo está na zona dos 875 a 805 pontos. Depois temos o mÃnimo de Março de 2009 nos 666 pontos.
O Ouro apresenta resistência nos $1.380 a $1.390 , o suporte está nos $1.218, nos $1.150 e suporte anual nos $1115,20.
O indÃce do dólar apresenta resistência nos 80 pontos e mais acima nos 83, nos 86 e nos 89 pontos e o suporte está nos 76,10 e depois nos 74,20. O euro apresenta resistência de curto prazo nos 1,3950 a 1,4030. O suporte está nos 1,3737, nos 1,3318 e 1,2919 e depois nos 1,2342.
Nas energias o Petróleo apresenta resistência mensal nos $83,94 e $84,74. Os suportes estão nos $72,28 e abaixo nos $63,22 e $56,63.
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