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Euro Sobressalta Mercados - NL BonsInvestimentos Dez 2010

Newsletter BonsInvestimentos.com
Revelando os Bons Investimentos nos mercados financeiros

Vol. 6 - Edição 12
Dezembro de 2010

 

As Bolsas em Novembro 2010

Os índices bolsistas dos EUA terminaram o mês de Novembro com quedas ligeiras.

O Dow Jones terminou nos 11.006 pontos, a perder 0,4% no mês. O Standard & Poors 500 fechou nos 1.180,55 pontos, uma queda mensal de 0,2%. O Nasdaq Composite encerrou nos 2.498 pontos, uma perda de 0,4% em Novembro.

O PSI-20 terminou o mês ficando nos 7.322 pontos, uma queda de 9,4%. Foi o pior mês do indíce português em dois anos.


Currency Central Bank Rate
audaud 4.75%
nzdnzd 3.00%
eureur 1.00%
gbpgbp 0.50%
cadcad 1.00%
usdusd 0.25%
chfchf 0.25%
jpyjpy 0.10%

Os bancos centrais estão a aguentar as taxas de juro que reduziram aos minimos de décadas para tentar enfrentar a crise. A Reserva Federal Americana, tem a taxa dos fundos federais nos 0,25%. O BCE tem a taxa de juro em 1%. Segundo a minha análise a margem de manobra nas taxas está esgotada, a partir daqui a tendência é de subida provavelmente a ter início já nos próximos meses.

 

The Big Picture - Dezembro 2010

Os índices bolsistas americanos cairam em Novembro.

A Reserva Federal Americana (Fed), tem desvalorizado intencionalmente o Dólar Americano, criando dinheiro do ar, comprando obrigações aos bancos grandes. Esta injeção de dinheiro massiva através das operações POMO, em que foram efectuadas várias compras de biliões de dólares desde Setembro tem ajudado as bolsas a subir.

Os preços continuam a subir, a Europa está a seguir por um caminho semelhante criando quantidades massivas de dinheiro.

Os metais preciosos beneficiaram, com o Ouro a atingir novos máximos acima dos $1.400 e a Prata quase a tocar os $30.

O preço das matérias primas, em particular as agrícolas e energia, irão subir em 2011, o que vai asfixiar ainda mais os orçamentos para aqueles que ainda têm empregos. Iremos assistir a uma deterioração crescente do poder de compra dos consumidores.

Os governos estão a subir as idades de reforma na Segurança Social e já se fala em que quem os futuros reformados vão receber apenas 50% dos seus rendimentos.

Nos EUA e na Europa considerando o que tem sido feito ao longo de muitos anos, podemos esperar uma continuação da despesa fiscal e maiores injeções de dinheiro e crédito na economia. Isto vai levar a um aumento da inflação o que pode levar à hiper inflação.O poder de compra continua a ser esmagado de dois lados, pela via fiscal e pela inflação.

A única maneira de se proteger contra a inflação é comprar ouro e prata.

As empresas e os empregos já cairam brutalmente e acredito que a situação ainda vai piorar bastante mais.


Os livros sobre a crise aqui mapeados:

Fontes: FT Critics, Financial Times, 26 de Novembro, 2009 e SimoleanSense, 28 Novembro, 2010.

 


Foi tomada a decisão de sacrificar o dólar americano e estimular as bolsas. O plano vai falhar e está a destruir a economia de várias formas. A minha análise aponta para que as bolsas vão cair nos próximos meses apesar dos estímulos.



Tem-se falado ultimamente das guerras cambiais, contudo não é nada de novo. Elas já existem há muitos anos e o G20 não consegue chegar a nenhuma solução.

Os preços das matérias primas têm subido significativamente nas últimas semanas e a inflação real é muito superior à oficial.

Há uma década que o Ouro e a Prata continuam a valorizar-se ano após ano. É só uma questão de tempo para os metais preciosos começarem a ser notados diariamente na imprensa, à medida que o seu preço vai chegando a níveis superiores.

 

Os Mercados Cambiais em Novembro de 2010

Em Novembro o indíce do dólar americano, que representa um cabaz de seis moedas, fechou a subir  5,2% no mês ficando por volta dos 81,31 pontos.


O Euro terminou por volta dos $1,32986. A moeda da União Europeia, registou uma desvalorização em Novembro de 6,9% face à moeda verde, após ter tocado num mínimo de 4 anos no início de Junho por volta dos $1,19.

Contra o iene japonês o dólar ganhou 4,1% em  Novembro fechando por volta dos ¥83.65.


A moeda americana está em declínio e nos próximos anos vai deixar de ser a moeda de referência mundial. O indíce do dólar está por volta dos 81 pontos. O dólar americano está num rally de contra ciclo de curto / médio prazo, segundo a minha análise a tendência de queda a médio e longo prazo mantem-se. Nas próximas semanas o dólar pode apresentar alguma força.

 

Mais informações sobre os mercados cambiais em: Colapso do Dólar

 

 

Metais Preciosos em Novembro de 2010

O Ouro e a Prata fecharam o mês a subir.


O Cobre para entrega em Março fechou a ganhar 2,7% no mês, nos $3,83 por libra.

O Paládio para entrega em Março, fechou nos $703 por onça, um novo máximo de 10 anos para o metal. No mês ganhou 9%.

A Platina para entraga em Janeiro, fechou nos $1666,40 por onça. Caiu 2,4% em Novembro.

Os metais preciosos podem pontualmente assustar os investidores tanto como entusiasmam, mas segundo a minha análise a tendência de médio e longo prazo é de subida.


Mais informação sobre o Ouro e Prata em: Entrevista GATA

 

O contrato de Ouro para entrega em Fevereiro na divisão Comex da New York Mercantile Exchange, terminou o mês nos $1.386,10 por onça. Os futuros acabaram a subir 2,1% em Novembro.

A minha análise aponta para o Ouro acima dos $1800 por onça nos próximos 12 meses. Quando este nivel for ultrapassado o Ouro poderá dirigir-se a médio prazo para cima dos $2500 por onça.

Mais informações sobre a ascensão do Ouro em: Venderam-se os Anéis

 

A Prata para entrega em Março, terminou nos $28,21 por onça, um novo máximo dos últimos 30 anos. Em Novembro subiu 15%, após uma subida em Outubro de 13% e em Setembro de 12%.

A minha análise aponta para a Prata acima dos $35 por onça nos próximos 12 meses. Quando este nivel for ultrapassado a Prata irá dirigir-se no médio prazo para cima dos $50 por onça.

 

Mais informações sobre a ascensão da Prata em: A Prata vai ser Ouro

 

 

A Energia em Novembro de 2010

O preço do Petróleo crude West Texas na New York Mercantile Exchange para entrega em Janeiro fechou o mês  nos $84,11 por barril. Em Novembro ganhou 3,2%, o terceiro mês de ganhos.

Segundo a minha análise nos próximos meses o Petróleo pode passar novamente os $100, sendo que nos próximos 24 meses podem ser atingidos novos máximos de sempre. O crude está numa tendência de subida a longo prazo.

O contrato de Gás Natural para entrega em Janeiro fechou nos $4,18 por milhões de BTUs (British Thermal Units) na Nymex. No mês fechou a subir 1,7%.

Segundo a minha análise a médio e longo prazo a tendência do Gás Natural é de subida.

 

 

 

 

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